■新譯通翻譯公司

Accepted 承兌
Accrued interest累計利息
advance 放款
American style 美式選擇權
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 資產(chǎn)分配原則
Asset swap 就持有的資產(chǎn)利息進(jìn)行交換
Asset/liability management 資產(chǎn)負債管理
Assets liquidity 資產(chǎn)的流動(dòng)性
Assets safety 資產(chǎn)安全
Assets yield 資產(chǎn)的獲利性
AT the money (ATM) 價(jià)平
Auction 標售
Authority letter 授權書(shū)
Banker’s acceptance 銀行承兌匯票
Basis swap (floating -against floating IRS)
Bear call spread 買(mǎi)權看空價(jià)差
Bear put spread 賣(mài)權看空價(jià)差
Bearer form 持有人形式
best order 最佳價(jià)格交易指示單
Bid rate 借入利率（或買(mǎi)入價(jià)格，匯率）
Big figure 大數（交易時(shí)忽略不報的前幾位數）
Book entry form 無(wú)實(shí)體形式
Break-even exchange rate 兩平點(diǎn)匯率
Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度
Broken date 畸零天期(見(jiàn)Odd date)
Bull call spread 買(mǎi)權看多價(jià)差
Bull put spread 賣(mài)權看多價(jià)差
Buy call 買(mǎi)入買(mǎi)權
Buy or sell forward 買(mǎi)賣(mài)遠期
Buy or sell spot 買(mǎi)賣(mài)即期
Buy put 買(mǎi)入賣(mài)權
Buyer 買(mǎi)方
Calendar spread 水平式價(jià)差策略
Call option 買(mǎi)權
Calling customer 詢(xún)價(jià)者
Calling party 詢(xún)價(jià)者
Cash flow book 現金流量登記薄
Cash flow gap 現金流量缺口
Cash flow gap 資金缺口
Cash flow projection現金流量之預期
Cash 當日交割
CD(certificate of deposit) 存單
Chain method 聯(lián)算法
Chief money dealer首席貨幣交易員
Clearing house 清算所
Commercial hedge 進(jìn)出口商避險
Commercial paper商業(yè)本票
Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會(huì )
Competitive bid 競標
Contract date 定約日
Contract limit 契約額度
Contract risk 契約風(fēng)險
Counter party 交易對手
Country limit 國家額度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap (fixed-against floating IRS)
Cover 補回，沖銷(xiāo)
covered interest arbitrage 無(wú)匯率波動(dòng)風(fēng)險的套利操作
Credit risk 信用風(fēng)險
Cross hedge 交叉避險
Cross rates 交叉匯率（通過(guò)第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率）
Currency future 外匯期貨
Currency futures contracts 外匯期貨契約
Currency futures 外匯期貨
Current yield 當期收益率
Cut off time 營(yíng)業(yè)截止時(shí)間
Day trading 當日沖銷(xiāo)（使當日凈部位為零）
Dealer’s authority 交易權限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易單
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接報價(jià)
Discount 貼水
Dj index future 道·瓊斯指數期貨合約
Draft 匯票
Duration 存續期間
Easy money 低價(jià)貨幣
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操縱式換率交易（將買(mǎi)入賣(mài)出兩個(gè)不同交易合并，使其具有換匯交易的效果）
European currency unit(ECU)歐洲貨幣單位
Exchange control system 外匯管制制度
Exercise price 履約價(jià)格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票據上記載的名目?jì)r(jià)值）
Firm market 行情堅挺的市場(chǎng)
Firm order 確定指示單
Fixed exchange rate system 固定匯率制定
Fixed rate liability 利率固定負債
Fixing date 指標利率定訂基準日
Flat yield curve 水平收益率曲線(xiàn)
floating exchange 浮動(dòng)匯率制度
Floor broker 場(chǎng)內經(jīng)紀商
Floor trader 場(chǎng)內交易商
Follow up action 動(dòng)態(tài)策略
Forward against forward遠期對遠期換匯交易
Forward rate agreement（FRA）遠期利率協(xié)定
Forward rate 遠期匯率
Forward value date 遠期外匯到期日
FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時(shí)報指數期貨
Futures 期貨
FX risk 匯率風(fēng)險
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮動(dòng)
Generic Swap 標準型的IRS 交易
gold exchange standard金匯兌本位制度
gold export point 黃金輸出點(diǎn)
Gold rush 黃金搶購風(fēng)
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府債券
Group of Twenty 20國委員會(huì )
Hang Seng Index 恒生估價(jià)指數
Hedging interest rate risk規避利率波動(dòng)風(fēng)險
Hit 詢(xún)價(jià)者以bid rate 賣(mài)出被報價(jià)幣給報價(jià)銀行
Holding position 持有部位
If order 附條件交易指示單
IMM 芝加哥國際貨幣市場(chǎng)
In the money (ITM) 價(jià)內
Index swap 利率交換
indirect quotation=quantity quotation 間接報價(jià)
Inter bank offer rates 銀行同業(yè)拆放利率
Interest rate futures 利率期貨
Interest rate parity theory 利率平價(jià)理論
Interest rate return 報酬率
Interest rate swaps(IRS)利率交換
intermediary 中間人
international payment system 國際支付制度
Intra day limit 日間額度
Intra-day trader日間交易者，短線(xiàn)交易員
Intrinsic value 隱含價(jià)值
Junior money dealer資淺貨幣交易員
LIBOR 倫敦銀行同業(yè)拆借利率
LIFFE 倫敦國際金融期貨交易所
Line of credit 信用額度
Line of limit 額度限制
liquidity premium流通性風(fēng)險補貼
London inter bank bid rate (LIBID) 倫敦銀行間存款利率
Long butterfly call spread 買(mǎi)入碟式買(mǎi)權價(jià)差
Long butterfly put spread 買(mǎi)入碟式賣(mài)權價(jià)差
Long currency future contract 買(mǎi)入外匯期貨契約
Long Straddle 買(mǎi)入跨式部位，下跨式部位
Long strangle 買(mǎi)入不同履約價(jià)格的跨式部位
Margin call 追加保證金
Margin trading 保證金交易
Mark to market 調整至市場(chǎng)價(jià)
Market order 市場(chǎng)價(jià)格指示單
Mismatch gapping 到期缺口
Money market swap IRS持有時(shí)間短于兩年者
Money position 貨幣部位
long position 買(mǎi)超或長(cháng)部位（借入的金額大于貸）
Monthly limit 每月限額
multiple currency reserve system多種貨幣準備制度
Nasdaq Index Future 納斯達克指數期貨
Near the money 價(jià)近
Negative yield curve 負收益率曲線(xiàn)
Negotiable certificate of deposit 可轉讓定期存單
Net mismatch 凈缺口
Nikki index future 日經(jīng)指數期貨
Nominal interest rate 名目利率
Nominal Interest rate名目利率（票面或雙方約定的利率，減通貨膨脹等于實(shí)質(zhì)利率）
Non earning asset 非利率敏感資產(chǎn)
Non profitable liability非利率敏感負債
Non reference currency 報價(jià)幣
Notional amount 承作金額
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）
Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融產(chǎn)品）
Offer rate 貸放利率（或賣(mài)出價(jià)格，匯率）
Offset 對沖，軋平
Open spot net position 即期凈部位
Operation risk 作業(yè)風(fēng)險
Option date forward 任選交割日的遠期匯率
Option 選擇權
Options reserve 選擇權保留額度
Order 交易指示單
Out of the money(OTM) 價(jià)外
Outright forward 遠期直接匯率
Over the counter店頭市場(chǎng)，柜臺交易市場(chǎng)
Overall limit 總合限額
Overbought 買(mǎi)超
Overnight(O/N) 當日交割之隔夜拆放
Oversold 賣(mài)超
Par 報價(jià)與被報價(jià)幣的利率相同，換匯匯率為零。
Par value 面值（同face value）
Place(give) USD 貸出，賣(mài)出（美元）
Points 基本點(diǎn)（pips 或 ticks, 匯率變動(dòng)的尾數）
Portfolio 資產(chǎn)投資組合
Position limit 外匯部位額度
Position sheet 交易部位登記簿
Position trader 長(cháng)線(xiàn)交易者
Position 部位
Positive yield curve 正收益率曲線(xiàn)
Premium pay date 權利金交付日
Premium 升水，權利金
Present value 現值
Price risk 價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險
price-specie flow mechanism 物價(jià)與黃金流入機能理論
Primary market 初級市場(chǎng)，發(fā)行市場(chǎng)
Principal 本金
Put option 賣(mài)權
Quantity quotation 數量報價(jià)法
Quit right buy 買(mǎi)斷（商業(yè)本票），除權
Quit right sale 賣(mài)斷（商業(yè)本票），除權
Quoting bank 報價(jià)銀行
Quoting party 報價(jià)者
Rate sensitive asset 利率敏感資產(chǎn)
Real interest rate 實(shí)質(zhì)利率
Reciprocal relationship 倒數關(guān)系
rediscount 重貼現
reference currency 被報價(jià)幣
Registered form 記名形式
Repurchase agreement 附買(mǎi)回協(xié)定（商業(yè)本票）
Reserve 保留額度
Reverse agreement 附賣(mài)回協(xié)定（商業(yè)本票）
Risk diversification 風(fēng)險分散原則
Risk exposure 風(fēng)險暴露
Risk point 風(fēng)險點(diǎn)數
risk premium 風(fēng)險補貼
Roll back 提前交割
Rolling down strategy 下滾策略
Rollover 展期交割
rules of the gold standard game 金本位制度實(shí)施規則
S&P Index future 標準普爾指數期貨合約
Scale order 分段交易指示單
Secondary market 次級市場(chǎng)
Sell call 賣(mài)出買(mǎi)權
Sell near / buy far date賣(mài)出近期被報價(jià)幣，買(mǎi)入遠期被報價(jià)幣
Sell spot / buy forward 賣(mài)出即期被報價(jià)幣，買(mǎi)入遠期被報價(jià)幣
Senior money dealer資深貨幣交易員
Sensitivity points 敏感度
Setting rate 利率基準
Settlement account 往來(lái)賬戶(hù)
Settlement limit 交割清算額度
Settlement risk 交割清算風(fēng)險
Short butterfly call spread 賣(mài)出碟式買(mǎi)權價(jià)差
Short butterfly putl spread 賣(mài)出碟式賣(mài)權價(jià)差
Short currency future contract 賣(mài)出外匯期貨契約
Short position 賣(mài)超或短部位（貸出的金額大于借入）
Short sale 賣(mài)空
Short straddle 賣(mài)出跨式部位，上跨式部位
Short strangle 賣(mài)出不同履約價(jià)格的跨式部位
SIBOR 新加坡銀行同業(yè)拆借利率
SIMEX 新加坡期貨交易所
Small amount 小額
Sovereign risk 管轄權風(fēng)險（政府的管制）
special drawing right (SDR) 特別提款權
Speculator 投機者
Spot against forward 即期對遠期換匯交易
Spot date 即期交割日
Spot transaction 即期外匯交易
Spot 即期交易，即期交割
spot/1 week 即期后一周交割
Spot-next 次二營(yíng)業(yè)日交割之隔夜拆放
Spot-week 次二營(yíng)業(yè)日交割之星期拆放
Spread 價(jià)差
Square 平倉或軋平
Standard amount 標準交易單位
Stock index futures 股票指數期貨
Stop loss limit 止損點(diǎn)，停損點(diǎn)
Straddle 同價(jià)買(mǎi)賣(mài)選擇權
strike price 履約價(jià)格
Swap rate（ or swap point ）換匯匯率
Swap transaction 換匯交易
Take 詢(xún)價(jià)者以offer rate 自報價(jià)銀行買(mǎi)入被報價(jià)幣
Take(pay) USD 借入，買(mǎi)入（美元）
Term swap IRS持有時(shí)間超過(guò)兩年者
The payer of fixed 支付固定利率者
The receiver of fixed 收入固定利率者
Tight money 高價(jià)貨幣
Time lag 時(shí)間落差
Time order 時(shí)間限制指示單
Time value 時(shí)間價(jià)值
Tiny amount 微小額
Tom 隔日交割
Tom-next 次營(yíng)業(yè)日交割之隔夜拆放
total VAR available 總VAR授權額度
Trade gaps 合約期間
Treasury bill 國庫券
Treasury bills 美國國庫券（一年內）
Treasury bonds 美國長(cháng)期債券（十年以上）
Treasury notes 美國中長(cháng)期債券（十年內）
Two way quotation 雙向競價(jià)
Uncovered interest arbitrage 有匯率波動(dòng)風(fēng)險的套利操作
Uncovered 未軋平
Unmatched 未抵消
unwind 解約
value at risk（VAR）風(fēng)險值
value day 交割日
volatility 波動(dòng)率
Writer 賣(mài)方
Year to maturity 到期年限
Yield curve 收益率曲線(xiàn)
Yield to maturity 到期收益率（殖利率）
Zero coupon bond 零息票債券

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